Day Trading - Swing Trading Opciones - Estrategia Y Ejemplos

Day Trading - swing Trading Opciones - Estrategia y ejemplos Day Trading, Swing Trading, y opciones y hellip?; Puede ser ! Por Ron Ianieri ¿Alguna vez ha comprado una acción que usted y ldquo; sabía y rdquo; fue salir de su rango de cotización? ¿Alguna vez has tenido que vender esas acciones al final del día porque usted no pudo sostenerlo durante la noche, sólo para ver que exacta brecha abierta stock $ 2,00 al día siguiente? Ha desaparecido este tipo de oportunidad que dejó frustrado? ¿Qué pasa con la pesca de fondo? ¿Alguna vez ha comprado una acción en el camino hacia abajo, luego tuvo que venderlo al final del día, incluso para-dinero o tal vez un pequeño beneficio y hellip; sólo para despertar a la mañana siguiente para ver la brecha abierta stock de dólares para arriba? Cansado de ver a estos beneficios disponibles golpear a alguien vigilara cuenta en lugar de la suya? Con demasiada frecuencia, los comerciantes del día y los comerciantes de swing son forzados a salir de estas oportunidades. Los comerciantes del día típicos y comerciantes de swing que miran para las acciones con movimientos rápidos a corto plazo no están en el negocio de las posiciones que sostienen toda la noche, y mucho menos de una semana o dos. Por lo tanto, el uso de opciones no es un componente de sus estrategias comerciales. Ahora, sin embargo, las nuevas oportunidades de lucro están haciendo disponibles como muchas empresas de comercio día están permitiendo a sus operadores a opciones de comercio. Por desgracia, muchas de las estrategias de opciones no se aplican a los vivos dentro y fuera la naturaleza de las operaciones de día o de comercio de swing. Por ejemplo, ni los comerciantes de día o comerciantes de swing están normalmente en una sola población suficiente para que la estrategia de recaudación de primas. Sin embargo, no es una estrategia que proporcionará la protección necesaria para estos comerciantes para llevar a posiciones a través del riesgo durante la noche, completamente protegido, pero todavía permiten que se aprovechen al máximo los dos escenarios mencionados anteriormente. Como resultado, ahora se puede poner dólares en su bolsillo en lugar de ver que se vayan a otra persona, y hacerlo sin poner su capital de las empresas en situación de riesgo durante la noche. Esta estrategia en particular es una estrategia de compra de primera calidad. Se puede permitir que los comerciantes del día y los comerciantes de swing la seguridad del capital de explotación de dos escenarios y hellip lucro potencialmente explosivas; brotes y la pesca de fondo. Desde el día los comerciantes y los comerciantes de swing han tenido ninguna razón para tratar con opciones hasta ahora, así explicar las opciones, detalle de una estrategia de opción específica, y dar ejemplos de cuando puede ser utilizada y los resultados que se pueden esperar. Las opciones son un activo desgaste, lo que significa que tienen una vida limitada y pierden valor con el tiempo. Por lo tanto, desea utilizar de forma rápida y luego los venden a cabo para evitar tanto la pérdida de la decadencia de lo posible. Hay dos tipos de filosofías de opción: recogida premium (opciones de venta) y la compra de prima (opciones de compra). Esto último puede encajar en algunas de las estrategias utilizadas por los comerciantes del día y los comerciantes de swing. Hay varias estrategias de compra prima, y ​​cada uno se pueden usar de varias maneras. Algunos son muy sofisticados y requieren tiempo y esfuerzo para dominar. Otros, como el protector puesto, no son tan sofisticados y pueden ser aprendidas y aplicadas en un tiempo razonablemente corto de tiempo. Estrategias como el protector puesto requieren una comprensión rudimentaria de opciones, a diferencia de tiempo de experiencia intensiva. Esto se debe a la estrategia de protección de venta es puramente de naturaleza defensiva. Funciona como cobertura estricto, no captura lucro. Captura de beneficio puede implicar más riesgos que una posición de cobertura, y requiere un mayor nivel de conocimiento. En el caso de la opción de venta de protección, la determinación de cuándo usarlo es el elemento crucial para su éxito. Con nuestro enfoque en los brotes y la pesca de fondo, de & ldquo; Put Protective & rdquo; es la estrategia que y lsquo; detalle ll. EL PUESTO DE PROTECCIÓN El protector puesto, también conocido como el y ldquo; casada de venta, y rdquo; de & ldquo; puts y acciones y rdquo; o y ldquo; las balas, y rdquo; es una estrategia que es ideal para un comerciante que quiere la cobertura de cobertura completa. Esta estrategia es muy eficaz con las acciones que normalmente comercian bajo alta volatilidad o las poblaciones que puedan estar involucradas en una situación de alta volatilidad por eventos. La opción de venta da al dueño de la opción de la derecha, pero no la obligación, de vender una determinada población, a un precio determinado, en una fecha determinada. Por esta razón, el propietario paga una prima. El comprador, que recibe la prima, está obligado a aceptar la entrega de las acciones si el propietario desea vender al precio de ejercicio en la fecha especificada. Un puesto, utilizada estratégicamente, ofrece protección contra la pérdida sustancial ya que la acción será tomada por el comprador antes de las fuertes pérdidas que figuran en. La Estrategia de Protección Ponga implica la compra de opciones de venta en relación con la compra de acciones y, como hemos dicho, funciona bien en situaciones en las que una acción es propensa a movimientos volátiles rápidos. Por el día los comerciantes y los comerciantes de swing, esta estrategia puede permitir que la seguridad del capital para explotar dos escenarios & hellip lucro potencialmente explosivos ;. brotes y la pesca de fondo. Estos dos oportunidades pueden ser muy rentables, pero también muy peligroso. Con estos dos escenarios, el tiempo es el elemento clave. Enormes ganancias se pueden tener si su ritmo es el adecuado. Sin embargo, si el tiempo es malo, los efectos pueden ser devastadores. Si un comerciante puede aprovechar el potencial del beneficio total de estos dos escenarios sin tener todo el riesgo asociado a ellos, la lógica dicta que el comerciante se encuentra una mejor oportunidad de ver un beneficio sustancial. COMPRA EL PUT Cuando los comerciantes compran una acción que esperan que haga un movimiento al alza repentina, pueden comprar la opción de venta (put protectora) para proporcionar una cobertura adecuada. La construcción de esta posición es muy simple. Usted compra la acción y usted compra la opción de venta, en una relación de uno a uno, es decir, se metió por cada cien acciones. Recuerde, una contrato de opción vale 100 acciones. Así pues, si se compran 400 acciones de IBM, entonces usted podría comprar exactamente cuatro puts. Desde un punto de vista superior, hay que tener en cuenta que mediante la compra de una opción, estamos pagando dinero. Esto significa que nuestra posición debe de & ldquo; superan y rdquo; la cantidad de dinero que pagamos por la opción de venta. Si la opción de venta cuesta $ 1.00, a continuación, la acción tendría que aumentar de precio en $ 1.00 sólo para cubrir los gastos. La estrategia de protección de venta tiene trabajo prima el tiempo en contra, por lo tanto la acción tiene que subir a un grado mayor y más rápido para compensar el costo de la opción de venta. Sin embargo, el precio de la opción de venta se puede ajustar en función de si se trata - al THE - dinero o fuera de-the-money. La elección de si comprar el at-the-money puesto o un out-of-the-money poner simplemente se reduce a la cantidad de protección que usted desea tener frente a la cantidad de dinero que desea invertir. Si usted está dispuesto a gastar más dinero para su puesta de protección con el fin de que se inicie la prestación protección a la baja a un precio antes, entonces es posible que desee comprar el dinero put-a THE-. Sin embargo, si usted está dispuesto a aceptar un poco más de riesgo a la baja con el fin de ahorrar dinero en la compra de venta, entonces es posible que desee comprar un out-of-the-money poner en su lugar. Le costará menos que el puesto a-la-dinero, sino que comenzará su protección a un precio más bajo, lo que significa que va a perder más dinero si los movimientos de valores en la dirección negativa. COMO EL PUESTO SE REALICE Echemos un vistazo a los riesgos y beneficios de la estrategia de protección puesto más de tres escenarios diferentes. Cuando compramos una acción, existen tres resultados posibles. La acción puede subir, bajar o permanecer estancada. Vamos a plantear la hipótesis de resultados a través de estos tres escenarios. Digamos que comprar las acciones por $ 31.00 y compramos el puesto 30 huelga por $ 1.00. En el escenario, nos fijamos el precio de las acciones hasta en $ 31.50. Los resultados son que tenemos un aumento de $ 0.50 de revalorización del capital y una pérdida $ 1,00 desde la compra de la opción de venta, que cuando se combinan, nos da una pérdida de $ 0,50 en general. Es importante darse cuenta de que el escenario representan sólo producirá un retorno positivo si la ganancia de valores es mayor que la suma pagada por la opción de venta. Siendo este el caso, calcular el punto de equilibrio para la estrategia de protección de venta añadiendo el precio de compra de las acciones al precio de la opción de venta. En nuestro escenario arriba, añadir el precio de las acciones de $ 31.00 más el precio de la opción de $ 1.00, y se obtiene un punto de equilibrio de $ 32.00. Así que, hasta que la acción llegue a $ 32.00, la posición no producirá un retorno positivo. Por encima de $ 32.00, la posición ganará. En el escenario de estancamiento, la posición producirá una pérdida. Desde la acción ya no haya movido, no habrá ninguna ganancia o pérdida de capital. Además, con las acciones a $ 31.00 al vencimiento, las pone no valen nada. La posición perdió US $ 1,00, que es la cantidad que pagó por los pone. En el escenario de abajo, la posición volverá a producir una pérdida. Configuración de las acciones a $ 30.00, abajo de un dólar, tenemos una pérdida de capital $ 1.00. Con las acciones a $ 30.00, los 30 pone de huelga no tendrá ningún valor, por lo tanto usted incurre en una pérdida $ 1,00 porque eso es lo que pagó por ellos. Su pérdida total será de $ 2.00. Sin embargo, en cualquier escenario de abajo, la opción de venta de protección establecerá un límite a sus pérdidas. Vamos a ver cómo funciona. Bueno establecer el precio de las acciones a $ 28.00. Desde que compró las acciones a $ 31.00, habrá una pérdida de capital de $ 3.00. Los pone, sin embargo, están ahora en el dinero con la acción por debajo de $ 30.00. Con las acciones a $ 28.00, los 30 pone de huelga son un valor de $ 2.00. Usted paga $ 1.00 por ellos por lo que tiene una ganancia de $ 1,00 en los pone. Combina los beneficios de venta ($ 1,00) con la pérdida de capital ($ 3,00) y usted tiene una pérdida total de $ 2.00. La pérdida de $ 2.00 es el máximo que se puede perder, no importa lo bajo que va la acción, incluso con el caldo un precio tan bajo como cero. Esto es lo que se quiere decir con la máxima protección. En cada posición de protección puesto, es posible calcular su pérdida máxima esperada. Puede hacerlo utilizando la siguiente fórmula: (precio de las acciones, menos precio de ejercicio) menos precio de la opción Por ejemplo, supongamos que usted pagó $ 30.00 por sus acciones, y que pagó $ 1,00 para las 27.50 pone de huelga. Siguiendo la fórmula, usted toma su precio de las acciones ($ 30.00) y restar el precio de ejercicio puts (27.50), que le deja con $ 2.50. A esta pérdida de $ 2.50, a continuación, resta la cantidad que gastó en la opción (- $ 1.25), lo que le da un combinado, la pérdida máxima de $ 3,50 para esta posición. Esta fórmula funciona cada vez. Recuerde, la pérdida de valores (precio de las acciones de pago - precio de ejercicio) más el costo de la opción es igual a la máxima pérdida potencial posición. En cuanto a los tres hipotéticos escenarios, nos encontramos con que sólo el escenario hasta puede producir un retorno positivo, y eso es sólo cuando la población aumenta más que la cantidad que pagó por los pone. Los otros escenarios producen pérdidas. Si la población está estancada, se pierde la cantidad que pagó por la opción de venta. Si la acción cae, se pierde de nuevo - pero la pérdida es limitado. Se la limitante de la pérdida en situaciones altamente volátiles que hace que la protección pusieron una estrategia atractiva y útil. MEJOR ESCENARIO DEL PUESTO DE PROTECCIÓN Una acción que tiene el potencial de aumentar rápidamente también tiene el potencial para caer igual de rápido. Una acción que tiene ganancia potencial sustancial tiene una pérdida potencial igual. Un comerciante de la elección de comprar una acción como esta debe tener más protección a la baja, y al mismo tiempo, un amplio margen para un gran movimiento potencial alcista. Este es un momento perfecto para usar la estrategia de protección de venta. La compra de un put out-of-the-money será una inversión relativamente barato, pero proporcionará el tipo de resultados que mejor se ajuste a una inclinación alcista. Usted tendrá una protección ilimitada inconveniente con todo el espacio que necesita para su funcionamiento potencial arriba. Por supuesto, esto tiene un precio. Usted debe pagar por la protección y la libertad esta posición puede proporcionar. La estrategia de protección de venta, cuando se usa correctamente, permitirá a los inversores para aprovechar algunas oportunidades que podrían proporcionar grandes ganancias potenciales sin estar expuestos a los riesgos graves de la posición habría que plantea sin el uso de puts de protección PESCA DE FONDO Utilice la protección Ponga en el caso de una acción en el proceso de un fuerte descenso. Muy a menudo, las acciones experimentan una mala noticia o se rompen a través de un nivel de soporte técnico, y el comercio a buscar una nueva gama, comercio menor. Todo el mundo quiere encontrar el fondo con el fin de comprar y coger el rebote técnico. Aunque este escenario suena bien, este tipo de operaciones son riesgosas. El riesgo está en la identificación de la verdadera parte inferior. Una acción que se encuentra en una caída libre o rápido declive podría dar una falsa indicación de un fondo, que podría conducir a pérdidas sustanciales. El protector puesto proporcionará protección contra este tipo de pérdida sustancial. Una acción que va a través de una caída libre por fin y ldquo; escapes & rdquo; o trabaja a través de los vendedores. La acción avanza a niveles más bajos, donde los vendedores ya no están interesados ​​en la venta de las acciones. En este nivel, los consolida las acciones y los compradores se mueven en. Debido a que los vendedores se hacen ahora (agotado), la presión se eleva desde la acción y se procede como compradores fuera número vendedores. Hay modelos que se utilizan para calcular dónde este fondo puede mentir, comúnmente conocida como y ldquo;. Agotamiento modelos & rdquo; El problema es que la población, en el camino, puede parar y dar la apariencia de cansancio, pero luego continuar más abajo. Si usted hubiera comprado en la falsa apariencia de cansancio, usted podría estar buscando en una gran pérdida. Hay una posibilidad de que una gran recompensa si tienes que elegir el y ldquo; derecho y rdquo; fondo. Sin embargo, con la ganancia potencial grande viene la gran pérdida potencial que es común en este tipo de escenarios de riesgo / recompensa. Aquí es una oportunidad perfecta para emplear la estrategia de protección de venta! Recuerde, la opción de venta de protección permite un gran potencial de crecimiento, con un riesgo limitado inconveniente fijo. Si considera que la acción ha tocado fondo, y está empezando a consolidarse, la compra de las acciones y adquirir la opción de venta. Si usted tiene razón, y la acción se ejecuta una copia de seguridad, las acciones de beneficio será bien excede el precio pagado por la opción de venta. Una vez que las operaciones de bolsa copias de seguridad, consolida y desarrolla su nueva gama de comercio, la necesidad de la puesta protectora ha terminado. Utilice la fórmula de pérdida máxima se señaló anteriormente. Calcular la pérdida del stock y la cantidad que pagó por la opción de venta, y sumarlos para su pérdida máxima en esta posición. El protector puesto ha limitado su pérdida. Pérdida máxima = (Cotización Precio de Ejercicio) Opción Precio Salidas de la rotura Como se ha visto con el ejemplo de agotamiento, se utiliza mejor la estrategia de protección puesto en situaciones donde la acción tiene potencial para un movimiento alcista agresiva y la posibilidad de un gran movimiento a la baja. Otra oportunidad potencial para el uso de la opción de venta de protección es en combinación con el análisis técnico. Análisis Técnico es el estudio de los gráficos, indicadores osciladores, etc. Cartografía ha demostrado ser más que razonablemente precisos para pronosticar los futuros movimientos de stock. Las acciones viajan en ciclos que pueden y de hecho forman patrones repetitivos. Estos patrones son predecibles y detectable por el uso de cualquier número de gráficos, indicadores y osciladores. Aunque hay muchas, muchas formas y estilos de análisis técnico, todos ellos tienen varias similitudes. El único que queremos es centrarse en los aspectos técnicos y ldquo; Break - sale & rdquo ;. Un break-out es descrito como un movimiento de la población, donde sus oficios de precios rápidamente a través y más allá de una evidente y ldquo; la resistencia técnica y rdquo; o el punto de resistencia. Para un optimista break-out, este nivel es en la parte superior de su actual rango de cotización. Una vez que a través de ese nivel, el stock se considera que tienen y ldquo; estallado y rdquo; de su rango de cotización y que ahora a menudo comercio superior, y establecer un nuevo rango de cotización superior. El y ldquo; romper de salida y rdquo; es normalmente un gran movimiento rápido, ascendente que por lo general ofrece una rentabilidad potencial excepcional si identificó correctamente y actuar en consecuencia en el momento oportuno. Sin embargo, si la interrupción de salida falla, la acción podría operar de nuevo a la parte inferior del rango de cotización anterior. Si esto llegara a suceder, habría incurrido en una pérdida grande debido a que habría comprado en el extremo superior del rango de cotización anterior. Como se puede ver, el y ldquo; romper de salida y rdquo; escenario es una oportunidad que tiene grandes recompensas potenciales, pero puede, en ocasiones, tienen un gran riesgo a la baja. Sin embargo, si usted fuera a aplicar una estrategia de protección de venta con la compra de acciones, puede limitar drásticamente su exposición a la baja. Por ejemplo, digamos que usted fuera a comprar la opción de venta 65 huelga por $ 2.00. Si la acción cotiza a $ 75.00, usted haría $ 9,00 si se hace desnudo, pero sólo $ 7,00 si se hace con el protector puesto. Esta diferencia es el costo de la opción de venta. Esta inversión de $ 2.00 es más que la pena debe el stock de bajar. Si la ruptura de salida resulta ser a & ldquo; falsa y rdquo; romper-hacia fuera y las acciones se invierte y comercia abajo, el 65 put le permitirá vender sus acciones a cabo a $ 65,00 menos el $ 2.00 que pagó por la opción de venta. Esto limita su pérdida de $ 3,00 en lugar de una potencial pérdida de $ 8,00. Esta es una mejor escenario de riesgo / recompensa. RECORDATORIO: Utilice el Put protectora cuando se espera una volátil oscilación ascendente agresivo, en el precio de una acción. Compra uno de venta por cada cien acciones de propiedad. El tiempo y el precio de la opción de venta para la máxima protección de acuerdo a sus parámetros de riesgo. Elija una opción de venta que presenta el mejor costo para la cobertura necesaria que se ajuste a su tolerancia al riesgo. ¡Fuera de la opción de venta con rapidez para disminuir los efectos del tiempo de decaimiento. La mayoría de los operadores profesionales, incluidos los comerciantes del día y los comerciantes de swing pueden cosechar enormes recompensas de la estrategia de protección de venta. La razón es inherente a la forma en la mayoría de los comerciantes logran ganancias y pérdidas de experiencia. Normalmente, los comerciantes exitosos hacen un poco de dinero sobre una base consistente. Ellos hacen un poco poco día tras día de salida. Pero cuando se trata de las pérdidas, que pierden en trozos grandes. Pasan un mes la construcción de beneficios, sólo para perder ese dinero en un día (y por lo general con una sola acción). Si un comerciante podía encontrar la manera de evitar incluso un puñado de esos grandes pérdidas, a continuación, su rentabilidad se dispararía. Para abordar este tema, te recomiendo encarecidamente que aprovechar la opción de venta de protección al comprar en sesiones individuales y cuando la pesca de fondo.